تحليل بنيادي بورس ايران
ارزش واقعي يك كالا يا يك سهم علاوه بر اينكه از شرايط عرضه و تقاضا تاثير ميپذيرد، به عوامل ديگر نيز بستگي دارد. تحليل بنيادي به شما كمك ميكند تا عوامل موثر بر ارزش ذاتي بررسي شود. در تحليل سهم هاي بورس ميزان سوددهي يك شركت مورد بررسي قرار ميگيرد. تحليلگران بنيادي با بررسي عوامل موثر بر سوددهي فرصت هاي سرمايه گذاري را تشخيص ميدهند. اين عوامل ميتواند صورت هاي مالي منشتر شده شركت ها باشند و يا حتي يك اتفاق سياسي مهم در جهان.
براي مثال زماني كه ارزش واقعي يك سهم با قيمت روز سهم تفاوت زيادي داشته باشد يعني قيمت سهم يا خيلي بالا و يا خيلي پايين باشد تحليلگر بنيادي تشخيص ميدهد، سهم براي خريد مناسب است يا براي فروش. به طور خلاصه هدف اصلي از تحليل بنيادي يا فاندامنتال تعيين ارزش واقعي سهام شركت‌ها است. در اين مقاله به بررسي جامع مفاهيم پايه تحليل بنيادي ميپردازيم.
هر آنچه كه يك تحليل گر بايد از خود بپرسدآيا درآمد شركت رشد ميكند؟آيا شركت سوددهي واقعي دارد؟آيا ميتواند بدهي‌هاي خود را بپردازد؟آيا قدرت كافي براي رقابت با ديگران را دارد؟آيا منابع شركت براي توليد سود، به شكلي بهينه تخصيص پيدا كرده‌اند؟در بدترين سناريو، چه اتفاقي براي سرمايه‌گذاران مي‌افتد؟چرا افرادمبتدي بايد تحليل بنيادي را ياد بگيرند؟تحليل بنيادي از تحليل تكنيكال سختتر است و به همين دليل افراد مبتدي تمايل بيشتر به تحليل تكنيكال دارند. تحليل بنيادي از آن رو مهم است كه براي انتخاب يك سهم بايد تحليل بنيادي را بلد بود و پس از آن براي ورود يا خروج به يك سهم در زمان مناسب از تحليل تكنيكال استفاده كرد.
در تحليل تكنيكال شما روند قيمت يك سهم در بازه زماني كوتاه ميتوانيد بررسي كنيد. اما در بلند مدت قدرت پيش بيني شما كم ميشود. اين به معني آن است ك تحليل گران تكنيكال ارزش يك سهم و روند قيمت را در بلند مدت نميتوانند پيش بيني كنند. در مقابل تحليل بنيادي مي تواند روند آينده دور را پيش بيني كند.
يكي ديگر از دلايل لزوم آموزش تحليل بنيادي انتخاب سهم براي تحليل تكنيكال است.. در تحليل بنيادي شما سهام بسياري از صنايع و شركت هاي بي ارزش را از دايره تحليل خود حذف ميكنيد و زمان بيشتري را براي تحليل و پيش بيني سهام هاي باارزش صرف ميكنيد و پس از آن تحليل تكنيكال به راحتي ميتواند نقطه ورود به سهم و يا خروج از سهم را مشخص سازد.
برچسب: ،